有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,946,242,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,420,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,909,821,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,776,596,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9650 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,941,535,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,705,516,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,236,019,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,227,232,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6853 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,511,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,511,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,250,343,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0515 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,139,893,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,113,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,090,779,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,872,418,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4686 | 円 |
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