有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界三資産バランスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	283,945,589	1,402,352,909	22,412,086,029
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	694,578,526	2,139,443,487	20,967,221,068
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	564,294,558	1,585,251,874	19,946,263,752
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	270,203,480	1,959,357,399	18,257,109,833
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	165,105,962	1,106,985,181	17,315,230,614
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	151,777,839	1,010,167,906	16,456,840,547
第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	142,693,130	1,026,404,421	15,573,129,256
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	96,752,565	1,068,351,208	14,601,530,613
第30特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	97,708,890	694,609,327	14,004,630,176
第31特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	68,916,006	828,530,039	13,245,016,143
第32特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	147,610,408	767,720,328	12,624,906,223
第33特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	88,667,665	598,067,139	12,115,506,749
第34特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	143,487,308	454,734,758	11,804,259,299
第35特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	138,370,025	447,357,227	11,495,272,097
第36特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	102,543,756	503,234,375	11,094,581,478
第37特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	82,573,550	609,814,656	10,567,340,372
第38特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	84,036,377	539,752,133	10,111,624,616
第39特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	56,498,607	426,714,736	9,741,408,487
第40特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	116,401,979	403,019,871	9,454,790,595
第41特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	29,424,270	545,015,153	8,939,199,712

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算