有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/10 9:00
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界三資産バランスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2005年 9月 1日～2006年 2月15日	9,587,649,266	73,085,530	9,514,563,736
第2特定期間	2006年 2月16日～2006年 8月15日	16,694,612,664	225,679,711	25,983,496,689
第3特定期間	2006年 8月16日～2007年 2月15日	40,513,633,717	1,496,858,691	65,000,271,715
第4特定期間	2007年 2月16日～2007年 8月15日	77,271,753,731	3,264,391,763	139,007,633,683
第5特定期間	2007年 8月16日～2008年 2月15日	27,147,508,695	6,069,509,145	160,085,633,233
第6特定期間	2008年 2月16日～2008年 8月15日	3,751,216,085	9,012,050,397	154,824,798,921
第7特定期間	2008年 8月16日～2009年 2月16日	1,392,128,912	11,349,197,344	144,867,730,489
第8特定期間	2009年 2月17日～2009年 8月17日	1,248,957,849	4,758,929,682	141,357,758,656
第9特定期間	2009年 8月18日～2010年 2月15日	1,081,139,401	8,495,748,076	133,943,149,981
第10特定期間	2010年 2月16日～2010年 8月16日	1,014,584,727	9,599,468,041	125,358,266,667
第11特定期間	2010年 8月17日～2011年 2月15日	703,201,276	16,760,736,303	109,300,731,640
第12特定期間	2011年 2月16日～2011年 8月15日	538,454,390	16,845,138,020	92,994,048,010
第13特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	462,768,739	15,903,999,565	77,552,817,184
第14特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	412,706,829	9,086,660,407	68,878,863,606
第15特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	377,849,719	8,476,671,371	60,780,041,954
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	492,382,399	10,301,268,399	50,971,155,954
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	249,436,986	10,502,758,947	40,717,833,993
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	196,350,251	6,680,928,872	34,233,255,372
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	203,505,566	5,377,693,590	29,059,067,348
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	219,972,470	4,018,853,718	25,260,186,100

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算