有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,808,638,102 | 99.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,239,714 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 11,845,877,816 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 450,430,010 | 5.47 |
| アメリカ | 2,752,108,014 | 33.42 | |
| カナダ | 123,699,315 | 1.50 | |
| メキシコ | 75,448,558 | 0.91 | |
| ドイツ | 1,104,421,840 | 13.41 | |
| イタリア | 422,268,510 | 5.12 | |
| フランス | 681,472,694 | 8.27 | |
| オランダ | 95,831,725 | 1.16 | |
| スペイン | 275,323,313 | 3.34 | |
| ベルギー | 107,708,469 | 1.30 | |
| オーストリア | 112,367,971 | 1.36 | |
| フィンランド | 35,632,895 | 0.43 | |
| アイルランド | 36,104,387 | 0.43 | |
| ポルトガル | 38,061,243 | 0.46 | |
| イギリス | 823,495,810 | 10.00 | |
| ポーランド | 20,277,474 | 0.24 | |
| オーストラリア | 101,521,562 | 1.23 | |
| ニュージーランド | 26,716,060 | 0.32 | |
| マレーシア | 78,888,673 | 0.95 | |
| 中国 | 722,409,603 | 8.77 | |
| 小計 | 8,084,188,126 | 98.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 149,200,626 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 8,233,388,752 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 155,241,900 | 6.33 |
| アメリカ | 1,678,739,493 | 68.48 | |
| カナダ | 31,562,430 | 1.28 | |
| ドイツ | 60,268,109 | 2.45 | |
| フランス | 61,886,425 | 2.52 | |
| オランダ | 17,999,516 | 0.73 | |
| スペイン | 11,096,991 | 0.45 | |
| イギリス | 7,915,205 | 0.32 | |
| スイス | 12,768,857 | 0.52 | |
| イギリス | 180,258,132 | 7.35 | |
| スイス | 40,794,751 | 1.66 | |
| スウェーデン | 7,367,992 | 0.30 | |
| オーストラリア | 32,291,511 | 1.31 | |
| 香港 | 16,589,994 | 0.67 | |
| シンガポール | 6,344,521 | 0.25 | |
| インドネシア | 6,790,560 | 0.27 | |
| 台湾 | 66,472,610 | 2.71 | |
| 小計 | 2,394,388,997 | 97.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,859,315 | 2.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,451,248,312 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,720,413,700 | 4.74 |
| アメリカ | 26,938,129,258 | 74.23 | |
| カナダ | 73,761,088 | 0.20 | |
| フランス | 976,018,879 | 2.68 | |
| オランダ | 113,318,218 | 0.31 | |
| スペイン | 64,869,535 | 0.17 | |
| ベルギー | 434,458,141 | 1.19 | |
| イギリス | 1,480,064,083 | 4.07 | |
| オーストラリア | 2,239,096,899 | 6.17 | |
| 香港 | 333,943,443 | 0.92 | |
| シンガポール | 1,276,590,190 | 3.51 | |
| 小計 | 35,650,663,434 | 98.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 635,795,556 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 36,286,458,990 | 100.00 | |
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