有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,563,549,728 | 99.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,429,187 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 16,614,978,915 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,847,336,667 | 32.65 |
| アメリカ | 2,282,431,443 | 19.37 | |
| カナダ | 40,236,863 | 0.34 | |
| ドイツ | 243,140,487 | 2.06 | |
| イタリア | 2,215,567,211 | 18.80 | |
| フランス | 338,028,266 | 2.86 | |
| スペイン | 705,886,461 | 5.99 | |
| ベルギー | 120,950,130 | 1.02 | |
| イギリス | 503,648,661 | 4.27 | |
| ポーランド | 501,994,665 | 4.26 | |
| オーストラリア | 191,695,053 | 1.62 | |
| マレーシア | 246,743,398 | 2.09 | |
| 小計 | 11,237,659,305 | 95.39 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 542,315,322 | 4.60 |
| 合計(純資産総額) | 11,779,974,627 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 273,263,450 | 8.26 |
| アメリカ | 1,877,612,537 | 56.80 | |
| カナダ | 82,358,745 | 2.49 | |
| ドイツ | 129,033,461 | 3.90 | |
| イタリア | 31,173,162 | 0.94 | |
| フランス | 90,243,649 | 2.73 | |
| オランダ | 13,509,407 | 0.40 | |
| スペイン | 23,111,218 | 0.69 | |
| ベルギー | 30,297,346 | 0.91 | |
| ルクセンブルグ | 15,899,255 | 0.48 | |
| イギリス | 319,016,312 | 9.65 | |
| スイス | 163,305,274 | 4.94 | |
| スウェーデン | 30,597,848 | 0.92 | |
| デンマーク | 24,222,896 | 0.73 | |
| オーストラリア | 27,407,279 | 0.82 | |
| 香港 | 44,018,946 | 1.33 | |
| シンガポール | 30,524,285 | 0.92 | |
| 台湾 | 45,431,695 | 1.37 | |
| 小計 | 3,251,026,765 | 98.36 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,104,625 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 3,305,131,390 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,354,238,100 | 9.35 |
| アメリカ | 9,239,058,512 | 63.79 | |
| カナダ | 113,332,809 | 0.78 | |
| フランス | 808,349,666 | 5.58 | |
| スペイン | 210,135,790 | 1.45 | |
| アイルランド | 84,297,663 | 0.58 | |
| イギリス | 945,676,645 | 6.53 | |
| オーストラリア | 977,287,329 | 6.74 | |
| 香港 | 141,922,867 | 0.98 | |
| シンガポール | 418,879,207 | 2.89 | |
| 小計 | 14,293,178,588 | 98.69 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 188,673,664 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 14,481,852,252 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
