有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,005,242,056 | 99.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,193,516 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 13,054,435,572 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,469,302,900 | 16.07 |
| アメリカ | 2,875,550,442 | 31.46 | |
| メキシコ | 262,776,560 | 2.87 | |
| ドイツ | 38,561,118 | 0.42 | |
| イタリア | 1,814,923,529 | 19.85 | |
| フランス | 255,973,971 | 2.80 | |
| スペイン | 342,645,612 | 3.74 | |
| ベルギー | 102,724,103 | 1.12 | |
| イギリス | 399,334,330 | 4.36 | |
| スウェーデン | 229,790,476 | 2.51 | |
| ポーランド | 152,344,000 | 1.66 | |
| オーストラリア | 418,262,903 | 4.57 | |
| シンガポール | 145,262,160 | 1.58 | |
| マレーシア | 35,221,158 | 0.38 | |
| イスラエル | 126,240,985 | 1.38 | |
| 小計 | 8,668,914,247 | 94.84 | |
| 地方債証券 | カナダ | 211,440,655 | 2.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 259,492,741 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 9,139,847,643 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 167,024,000 | 6.38 |
| アメリカ | 1,636,472,037 | 62.59 | |
| カナダ | 70,307,379 | 2.68 | |
| ドイツ | 77,617,629 | 2.96 | |
| フランス | 34,590,013 | 1.32 | |
| オランダ | 58,099,405 | 2.22 | |
| スペイン | 36,813,232 | 1.40 | |
| ベルギー | 12,073,049 | 0.46 | |
| イギリス | 18,075,638 | 0.69 | |
| イギリス | 209,335,724 | 8.00 | |
| スイス | 114,442,409 | 4.37 | |
| スウェーデン | 9,997,308 | 0.38 | |
| デンマーク | 12,924,651 | 0.49 | |
| オーストラリア | 12,586,206 | 0.48 | |
| 香港 | 43,462,350 | 1.66 | |
| シンガポール | 16,680,103 | 0.63 | |
| 台湾 | 20,116,856 | 0.76 | |
| 小計 | 2,550,617,989 | 97.55 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,967,400 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 2,614,585,389 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 903,337,000 | 9.99 |
| アメリカ | 6,141,480,415 | 67.92 | |
| カナダ | 154,592,362 | 1.70 | |
| ドイツ | 84,857,696 | 0.93 | |
| フランス | 47,240,476 | 0.52 | |
| オランダ | 27,194,434 | 0.30 | |
| ベルギー | 107,363,328 | 1.18 | |
| イギリス | 356,049,847 | 3.93 | |
| オーストラリア | 674,822,942 | 7.46 | |
| 香港 | 213,753,676 | 2.36 | |
| シンガポール | 240,764,995 | 2.66 | |
| 小計 | 8,951,457,171 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,370,198 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 9,041,827,369 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
