有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,304,681,328 | 99.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,846,242 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | 30,385,527,570 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,150,424,734 | 23.90 |
| アメリカ | 3,340,971,797 | 15.50 | |
| カナダ | 391,222,541 | 1.81 | |
| メキシコ | 1,515,252,900 | 7.03 | |
| ドイツ | 1,079,819,097 | 5.01 | |
| イタリア | 2,005,248,083 | 9.30 | |
| フランス | 2,236,342,344 | 10.37 | |
| スペイン | 2,075,967,629 | 9.63 | |
| ベルギー | 1,133,477,770 | 5.26 | |
| イギリス | 1,171,347,480 | 5.43 | |
| スウェーデン | 188,175,960 | 0.87 | |
| ポーランド | 253,392,300 | 1.17 | |
| シンガポール | 134,515,710 | 0.62 | |
| マレーシア | 34,052,368 | 0.15 | |
| 小計 | 20,710,210,713 | 96.11 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 120,378,582 | 0.55 |
| カナダ | 29,806,709 | 0.13 | |
| 小計 | 150,185,291 | 0.69 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 687,239,978 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 21,547,635,982 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 446,798,380 | 6.57 |
| アメリカ | 3,867,167,537 | 56.94 | |
| カナダ | 146,102,639 | 2.15 | |
| ドイツ | 286,114,715 | 4.21 | |
| イタリア | 31,333,171 | 0.46 | |
| フランス | 302,429,937 | 4.45 | |
| スペイン | 50,004,932 | 0.73 | |
| イギリス | 524,679,093 | 7.72 | |
| スイス | 539,587,924 | 7.94 | |
| スウェーデン | 39,995,075 | 0.58 | |
| オーストラリア | 153,068,855 | 2.25 | |
| 香港 | 109,097,058 | 1.60 | |
| シンガポール | 44,272,563 | 0.65 | |
| マレーシア | 25,170,841 | 0.37 | |
| タイ | 29,546,608 | 0.43 | |
| 台湾 | 76,601,824 | 1.12 | |
| 小計 | 6,671,971,152 | 98.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 119,464,573 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 6,791,435,725 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 496,217,800 | 9.03 |
| アメリカ | 3,489,709,679 | 63.53 | |
| カナダ | 42,623,086 | 0.77 | |
| イタリア | 14,029,474 | 0.25 | |
| フランス | 275,178,071 | 5.00 | |
| オランダ | 56,638,941 | 1.03 | |
| イギリス | 386,790,817 | 7.04 | |
| オーストラリア | 462,204,163 | 8.41 | |
| 香港 | 42,269,262 | 0.76 | |
| シンガポール | 135,507,919 | 2.46 | |
| 小計 | 5,401,169,212 | 98.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 91,791,785 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 5,492,960,997 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
