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- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,176,038,526 | 99.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,136,811 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 12,219,175,337 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 351,959,400 | 4.21 |
| アメリカ | 3,171,179,670 | 37.93 | |
| カナダ | 7,780,550 | 0.09 | |
| メキシコ | 195,971,033 | 2.34 | |
| ドイツ | 359,389,705 | 4.29 | |
| イタリア | 1,055,087,014 | 12.62 | |
| フランス | 451,359,968 | 5.40 | |
| スペイン | 244,453,845 | 2.92 | |
| ベルギー | 93,979,334 | 1.12 | |
| イギリス | 419,704,377 | 5.02 | |
| ポーランド | 128,072,357 | 1.53 | |
| オーストラリア | 407,624,872 | 4.87 | |
| ニュージーランド | 219,239,966 | 2.62 | |
| マレーシア | 39,426,264 | 0.47 | |
| 中国 | 630,996,647 | 7.54 | |
| 小計 | 7,776,225,002 | 93.03 | |
| 特殊債券 | ルクセンブルグ | 392,365,201 | 4.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 189,915,984 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 8,358,506,187 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 152,277,400 | 5.89 |
| アメリカ | 1,761,566,854 | 68.16 | |
| カナダ | 46,603,411 | 1.80 | |
| ドイツ | 59,563,617 | 2.30 | |
| フランス | 50,726,192 | 1.96 | |
| オランダ | 19,852,549 | 0.76 | |
| スペイン | 14,199,666 | 0.54 | |
| イギリス | 1,665,820 | 0.06 | |
| イギリス | 201,749,510 | 7.80 | |
| スイス | 89,854,885 | 3.47 | |
| スウェーデン | 11,177,889 | 0.43 | |
| デンマーク | 18,698,028 | 0.72 | |
| オーストラリア | 22,725,148 | 0.87 | |
| 香港 | 32,861,633 | 1.27 | |
| シンガポール | 11,316,434 | 0.43 | |
| 台湾 | 38,833,014 | 1.50 | |
| 小計 | 2,533,672,050 | 98.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 50,747,893 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 2,584,419,943 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,517,148,300 | 4.97 |
| アメリカ | 21,962,241,708 | 72.08 | |
| カナダ | 623,116,290 | 2.04 | |
| フランス | 516,374,350 | 1.69 | |
| オランダ | 189,860,997 | 0.62 | |
| ベルギー | 112,219,358 | 0.36 | |
| イギリス | 1,493,232,596 | 4.90 | |
| オーストラリア | 1,879,555,002 | 6.16 | |
| 香港 | 583,237,422 | 1.91 | |
| シンガポール | 1,253,336,849 | 4.11 | |
| 小計 | 30,130,322,872 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 335,415,149 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 30,465,738,021 | 100.00 | |
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