有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,243,621,856 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,716,800 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 12,274,338,656 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 877,367,100 | 10.29 |
| アメリカ | 3,452,622,658 | 40.49 | |
| カナダ | 98,353,816 | 1.15 | |
| メキシコ | 298,581,239 | 3.50 | |
| ドイツ | 699,417,020 | 8.20 | |
| イタリア | 802,889,640 | 9.41 | |
| フランス | 418,911,562 | 4.91 | |
| スペイン | 215,844,381 | 2.53 | |
| ベルギー | 58,787,945 | 0.68 | |
| イギリス | 284,439,894 | 3.33 | |
| ノルウェー | 140,228,284 | 1.64 | |
| オーストラリア | 96,544,930 | 1.13 | |
| ニュージーランド | 124,248,691 | 1.45 | |
| マレーシア | 76,863,588 | 0.90 | |
| 中国 | 581,193,410 | 6.81 | |
| イスラエル | 31,942,762 | 0.37 | |
| 小計 | 8,258,236,920 | 96.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 267,125,406 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 8,525,362,326 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 141,839,780 | 5.38 |
| アメリカ | 1,733,392,551 | 65.86 | |
| カナダ | 52,468,301 | 1.99 | |
| ドイツ | 65,798,595 | 2.50 | |
| フランス | 50,004,859 | 1.90 | |
| オランダ | 11,302,892 | 0.42 | |
| スペイン | 17,769,438 | 0.67 | |
| ベルギー | 738,429 | 0.02 | |
| イギリス | 21,966,613 | 0.83 | |
| スイス | 6,984,153 | 0.26 | |
| イギリス | 204,943,170 | 7.78 | |
| スイス | 121,804,188 | 4.62 | |
| スウェーデン | 14,441,826 | 0.54 | |
| デンマーク | 6,322,820 | 0.24 | |
| オーストラリア | 18,959,784 | 0.72 | |
| 香港 | 28,991,207 | 1.10 | |
| シンガポール | 12,103,014 | 0.45 | |
| 台湾 | 27,038,854 | 1.02 | |
| 小計 | 2,536,870,474 | 96.39 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 94,751,018 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 2,631,621,492 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,665,035,600 | 6.98 |
| アメリカ | 16,867,614,157 | 70.79 | |
| カナダ | 115,180,461 | 0.48 | |
| フランス | 493,611,337 | 2.07 | |
| オランダ | 242,093,314 | 1.01 | |
| スペイン | 145,669,514 | 0.61 | |
| ベルギー | 84,245,110 | 0.35 | |
| イギリス | 1,157,828,937 | 4.85 | |
| オーストラリア | 1,327,513,846 | 5.57 | |
| 香港 | 443,616,434 | 1.86 | |
| シンガポール | 964,081,755 | 4.04 | |
| 小計 | 23,506,490,465 | 98.65 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 319,814,323 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 23,826,304,788 | 100.00 | |
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