- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,577,848,075 | 99.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,854,847 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 18,664,702,922 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,234,943,611 | 25.19 |
| アメリカ | 2,610,069,717 | 20.32 | |
| カナダ | 203,389,828 | 1.58 | |
| ドイツ | 580,686,208 | 4.52 | |
| イタリア | 2,987,422,129 | 23.26 | |
| フランス | 364,327,573 | 2.83 | |
| スペイン | 1,240,149,967 | 9.65 | |
| ベルギー | 167,023,776 | 1.30 | |
| イギリス | 271,557,780 | 2.11 | |
| ポーランド | 125,619,336 | 0.97 | |
| オーストラリア | 207,440,244 | 1.61 | |
| 小計 | 11,992,630,169 | 93.39 | |
| 特殊債券 | カナダ | 27,298,687 | 0.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 820,969,238 | 6.39 |
| 合計(純資産総額) | 12,840,898,094 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 323,044,020 | 8.10 |
| アメリカ | 2,331,905,842 | 58.52 | |
| カナダ | 95,675,229 | 2.40 | |
| ドイツ | 125,275,880 | 3.14 | |
| イタリア | 31,442,367 | 0.78 | |
| フランス | 117,209,332 | 2.94 | |
| オランダ | 12,812,585 | 0.32 | |
| スペイン | 31,187,249 | 0.78 | |
| ベルギー | 32,439,047 | 0.81 | |
| ルクセンブルグ | 19,130,464 | 0.48 | |
| イギリス | 367,924,086 | 9.23 | |
| スイス | 188,883,789 | 4.74 | |
| スウェーデン | 42,023,149 | 1.05 | |
| デンマーク | 24,107,763 | 0.60 | |
| オーストラリア | 34,471,495 | 0.86 | |
| 香港 | 58,124,184 | 1.45 | |
| シンガポール | 27,958,865 | 0.70 | |
| 台湾 | 42,256,981 | 1.06 | |
| 小計 | 3,905,872,327 | 98.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 78,702,332 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 3,984,574,659 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,061,214,200 | 7.62 |
| アメリカ | 9,096,583,839 | 65.36 | |
| カナダ | 149,998,730 | 1.07 | |
| フランス | 783,484,047 | 5.62 | |
| スペイン | 140,725,166 | 1.01 | |
| アイルランド | 57,828,608 | 0.41 | |
| イギリス | 868,336,750 | 6.23 | |
| オーストラリア | 821,279,858 | 5.90 | |
| 香港 | 423,762,739 | 3.04 | |
| シンガポール | 260,405,595 | 1.87 | |
| 小計 | 13,663,619,532 | 98.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,487,183 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 13,917,106,715 | 100.00 | |
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