- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,308,912,279 | 99.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,530,196 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 15,355,442,475 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,272,943,318 | 30.92 |
| アメリカ | 978,654,726 | 9.24 | |
| カナダ | 143,498,905 | 1.35 | |
| メキシコ | 484,336,272 | 4.57 | |
| ドイツ | 411,986,285 | 3.89 | |
| イタリア | 2,898,368,827 | 27.38 | |
| フランス | 218,444,236 | 2.06 | |
| スペイン | 566,174,818 | 5.34 | |
| ベルギー | 118,722,272 | 1.12 | |
| イギリス | 531,396,498 | 5.02 | |
| ポーランド | 30,502,490 | 0.28 | |
| オーストラリア | 311,618,171 | 2.94 | |
| マレーシア | 143,349,102 | 1.35 | |
| 小計 | 10,109,995,920 | 95.52 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 473,077,208 | 4.47 |
| 合計(純資産総額) | 10,583,073,128 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 220,956,740 | 6.99 |
| アメリカ | 1,855,555,660 | 58.74 | |
| カナダ | 92,846,040 | 2.93 | |
| ドイツ | 113,935,789 | 3.60 | |
| イタリア | 30,343,907 | 0.96 | |
| フランス | 63,669,000 | 2.01 | |
| オランダ | 35,200,824 | 1.11 | |
| スペイン | 33,682,665 | 1.06 | |
| ベルギー | 13,940,693 | 0.44 | |
| ルクセンブルグ | 4,658,942 | 0.14 | |
| イギリス | 7,774,973 | 0.24 | |
| イギリス | 298,481,782 | 9.45 | |
| スイス | 138,891,471 | 4.39 | |
| スウェーデン | 11,403,963 | 0.36 | |
| デンマーク | 23,842,359 | 0.75 | |
| オーストラリア | 33,059,795 | 1.04 | |
| 香港 | 20,586,426 | 0.65 | |
| シンガポール | 28,361,594 | 0.89 | |
| 台湾 | 28,645,001 | 0.90 | |
| 小計 | 3,055,837,624 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,635,310 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,158,472,934 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,191,439,200 | 8.68 |
| アメリカ | 9,012,999,379 | 65.70 | |
| カナダ | 161,617,819 | 1.17 | |
| ドイツ | 97,413,474 | 0.71 | |
| フランス | 77,131,395 | 0.56 | |
| スペイン | 276,652,944 | 2.01 | |
| ベルギー | 142,448,610 | 1.03 | |
| アイルランド | 203,915,333 | 1.48 | |
| イギリス | 768,358,601 | 5.60 | |
| オーストラリア | 803,091,081 | 5.85 | |
| 香港 | 463,622,619 | 3.37 | |
| シンガポール | 321,967,759 | 2.34 | |
| 小計 | 13,520,658,214 | 98.57 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 196,009,634 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 13,716,667,848 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
