- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,242,778,002 | 99.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,308,095 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 16,296,086,097 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,202,485,069 | 28.54 |
| アメリカ | 3,115,929,442 | 27.77 | |
| カナダ | 126,043,302 | 1.12 | |
| メキシコ | 121,760,360 | 1.08 | |
| ドイツ | 199,743,538 | 1.78 | |
| イタリア | 1,564,245,570 | 13.94 | |
| フランス | 485,943,877 | 4.33 | |
| スペイン | 485,024,349 | 4.32 | |
| ベルギー | 120,375,595 | 1.07 | |
| イギリス | 635,080,712 | 5.66 | |
| ポーランド | 312,158,605 | 2.78 | |
| オーストラリア | 190,162,229 | 1.69 | |
| マレーシア | 121,734,218 | 1.08 | |
| 小計 | 10,680,686,866 | 95.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 539,004,889 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 11,219,691,755 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 252,017,330 | 7.20 |
| アメリカ | 2,047,569,905 | 58.56 | |
| カナダ | 95,684,599 | 2.73 | |
| ドイツ | 128,765,963 | 3.68 | |
| イタリア | 35,206,022 | 1.00 | |
| フランス | 81,121,414 | 2.32 | |
| オランダ | 35,167,299 | 1.00 | |
| スペイン | 37,338,112 | 1.06 | |
| ベルギー | 23,870,034 | 0.68 | |
| ルクセンブルグ | 6,347,266 | 0.18 | |
| イギリス | 11,570,575 | 0.33 | |
| イギリス | 305,328,831 | 8.73 | |
| スイス | 154,693,049 | 4.42 | |
| スウェーデン | 29,930,752 | 0.85 | |
| デンマーク | 34,436,628 | 0.98 | |
| オーストラリア | 37,133,796 | 1.06 | |
| 香港 | 37,112,816 | 1.06 | |
| シンガポール | 30,145,911 | 0.86 | |
| 台湾 | 45,814,156 | 1.31 | |
| 小計 | 3,429,254,458 | 98.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 66,957,269 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 3,496,211,727 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,211,788,400 | 8.52 |
| アメリカ | 9,323,803,687 | 65.59 | |
| カナダ | 149,242,424 | 1.04 | |
| フランス | 159,030,424 | 1.11 | |
| オランダ | 117,043,837 | 0.82 | |
| スペイン | 358,096,715 | 2.51 | |
| ベルギー | 165,394,511 | 1.16 | |
| アイルランド | 247,485,703 | 1.74 | |
| イギリス | 804,014,355 | 5.65 | |
| オーストラリア | 837,297,035 | 5.89 | |
| 香港 | 394,709,158 | 2.77 | |
| シンガポール | 313,343,372 | 2.20 | |
| 小計 | 14,081,249,621 | 99.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 132,341,504 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 14,213,591,125 | 100.00 | |
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