有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,094,625,789 | 99.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,727,948 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 19,175,353,737 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,074,768,180 | 30.78 |
| アメリカ | 2,250,688,633 | 17.00 | |
| メキシコ | 216,524,423 | 1.63 | |
| ドイツ | 280,319,142 | 2.11 | |
| イタリア | 2,283,375,647 | 17.25 | |
| フランス | 256,619,720 | 1.93 | |
| スペイン | 1,812,047,996 | 13.69 | |
| ベルギー | 90,730,324 | 0.68 | |
| イギリス | 550,280,466 | 4.15 | |
| スウェーデン | 296,832,600 | 2.24 | |
| ポーランド | 451,723,417 | 3.41 | |
| オーストラリア | 125,998,527 | 0.95 | |
| 小計 | 12,689,909,075 | 95.88 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 112,655,251 | 0.85 |
| カナダ | 25,429,831 | 0.19 | |
| 小計 | 138,085,082 | 1.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 406,966,665 | 3.07 |
| 合計(純資産総額) | 13,234,960,822 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 295,098,690 | 7.34 |
| アメリカ | 2,390,890,333 | 59.48 | |
| カナダ | 84,656,756 | 2.10 | |
| ドイツ | 122,843,287 | 3.05 | |
| イタリア | 31,135,711 | 0.77 | |
| フランス | 101,522,905 | 2.52 | |
| オランダ | 11,184,313 | 0.27 | |
| スペイン | 34,128,161 | 0.84 | |
| ベルギー | 29,256,132 | 0.72 | |
| ルクセンブルグ | 18,422,624 | 0.45 | |
| イギリス | 372,111,623 | 9.25 | |
| スイス | 212,239,644 | 5.28 | |
| スウェーデン | 49,528,497 | 1.23 | |
| デンマーク | 12,369,630 | 0.30 | |
| オーストラリア | 52,295,233 | 1.30 | |
| 香港 | 63,491,813 | 1.57 | |
| シンガポール | 24,942,297 | 0.62 | |
| 台湾 | 41,340,848 | 1.02 | |
| 小計 | 3,947,458,497 | 98.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,933,882 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 4,019,392,379 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,113,567,400 | 8.80 |
| アメリカ | 8,574,219,531 | 67.78 | |
| カナダ | 99,407,605 | 0.78 | |
| ドイツ | 62,253,767 | 0.49 | |
| フランス | 486,589,579 | 3.84 | |
| アイルランド | 50,499,804 | 0.39 | |
| イギリス | 621,014,167 | 4.90 | |
| オーストラリア | 986,922,695 | 7.80 | |
| 香港 | 428,383,534 | 3.38 | |
| シンガポール | 63,910,267 | 0.50 | |
| 小計 | 12,486,768,349 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 161,626,501 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 12,648,394,850 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
