有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,822,477,986 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,219,181 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 11,845,697,167 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 515,137,880 | 6.30 |
| アメリカ | 3,536,237,390 | 43.28 | |
| カナダ | 3,589,135 | 0.04 | |
| メキシコ | 71,039,739 | 0.86 | |
| ドイツ | 1,045,656,983 | 12.80 | |
| イタリア | 433,927,826 | 5.31 | |
| フランス | 367,065,340 | 4.49 | |
| オランダ | 93,031,766 | 1.13 | |
| スペイン | 270,463,777 | 3.31 | |
| イギリス | 396,224,022 | 4.85 | |
| ノルウェー | 109,052,681 | 1.33 | |
| ポーランド | 19,853,383 | 0.24 | |
| オーストラリア | 130,225,220 | 1.59 | |
| ニュージーランド | 283,498,159 | 3.47 | |
| 中国 | 649,962,966 | 7.95 | |
| 小計 | 7,924,966,267 | 97.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 244,136,815 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 8,169,103,082 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 148,619,690 | 5.86 |
| アメリカ | 1,767,598,988 | 69.75 | |
| カナダ | 35,976,209 | 1.41 | |
| ドイツ | 63,633,593 | 2.51 | |
| フランス | 44,830,810 | 1.76 | |
| オランダ | 15,555,923 | 0.61 | |
| スペイン | 11,098,183 | 0.43 | |
| イギリス | 2,106,202 | 0.08 | |
| スイス | 12,016,621 | 0.47 | |
| イギリス | 203,186,997 | 8.01 | |
| スイス | 34,498,539 | 1.36 | |
| スウェーデン | 4,937,617 | 0.19 | |
| デンマーク | 12,565,429 | 0.49 | |
| オーストラリア | 24,402,998 | 0.96 | |
| 香港 | 17,921,844 | 0.70 | |
| シンガポール | 6,976,542 | 0.27 | |
| インドネシア | 4,764,060 | 0.18 | |
| 台湾 | 47,104,940 | 1.85 | |
| 小計 | 2,457,795,185 | 96.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,240,435 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,534,035,620 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,100,679,900 | 6.54 |
| アメリカ | 23,118,141,356 | 72.05 | |
| カナダ | 368,130,036 | 1.14 | |
| フランス | 666,220,520 | 2.07 | |
| ベルギー | 282,098,791 | 0.87 | |
| イギリス | 1,400,795,412 | 4.36 | |
| オーストラリア | 2,048,579,553 | 6.38 | |
| 香港 | 315,495,064 | 0.98 | |
| シンガポール | 1,242,923,805 | 3.87 | |
| 小計 | 31,543,064,437 | 98.31 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 540,477,667 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 32,083,542,104 | 100.00 | |
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