有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,231,091,805 | 99.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 73,250,233 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 19,304,342,038 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,560,132,730 | 26.53 |
| アメリカ | 2,554,854,374 | 19.04 | |
| メキシコ | 278,405,478 | 2.07 | |
| ドイツ | 253,484,272 | 1.88 | |
| イタリア | 1,562,788,328 | 11.64 | |
| フランス | 803,330,414 | 5.98 | |
| スペイン | 1,703,599,087 | 12.69 | |
| ベルギー | 707,750,418 | 5.27 | |
| イギリス | 583,726,830 | 4.35 | |
| ポーランド | 207,336,058 | 1.54 | |
| オーストラリア | 285,848,445 | 2.13 | |
| 小計 | 12,501,256,434 | 93.18 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 103,506,229 | 0.77 |
| カナダ | 23,338,411 | 0.17 | |
| 小計 | 126,844,640 | 0.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 787,015,589 | 5.86 |
| 合計(純資産総額) | 13,415,116,663 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 320,099,320 | 8.19 |
| アメリカ | 2,332,553,786 | 59.74 | |
| カナダ | 72,088,950 | 1.84 | |
| ドイツ | 108,124,762 | 2.76 | |
| イタリア | 23,003,183 | 0.58 | |
| フランス | 84,351,407 | 2.16 | |
| オランダ | 2,720,640 | 0.06 | |
| スペイン | 32,301,125 | 0.82 | |
| ベルギー | 22,479,855 | 0.57 | |
| ルクセンブルグ | 7,972,439 | 0.20 | |
| イギリス | 339,084,713 | 8.68 | |
| スイス | 244,074,748 | 6.25 | |
| スウェーデン | 64,904,800 | 1.66 | |
| オーストラリア | 53,596,800 | 1.37 | |
| 香港 | 81,726,896 | 2.09 | |
| シンガポール | 22,569,793 | 0.57 | |
| 台湾 | 38,631,211 | 0.98 | |
| 小計 | 3,850,284,428 | 98.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,781,920 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 3,904,066,348 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 617,067,400 | 8.33 |
| アメリカ | 4,932,956,812 | 66.61 | |
| ドイツ | 35,877,062 | 0.48 | |
| フランス | 437,593,619 | 5.90 | |
| オランダ | 59,252,526 | 0.80 | |
| アイルランド | 39,698,763 | 0.53 | |
| イギリス | 290,883,033 | 3.92 | |
| オーストラリア | 547,727,579 | 7.39 | |
| 香港 | 147,224,142 | 1.98 | |
| シンガポール | 90,304,041 | 1.21 | |
| 小計 | 7,198,584,977 | 97.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 206,385,795 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 7,404,970,772 | 100.00 | |
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