有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,149,649,281 | 99.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,884,045 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 12,187,533,326 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,215,322,676 | 37.62 |
| アメリカ | 1,904,278,545 | 22.28 | |
| カナダ | 97,138,745 | 1.13 | |
| メキシコ | 452,790,719 | 5.29 | |
| ドイツ | 743,811,770 | 8.70 | |
| イタリア | 728,206,695 | 8.52 | |
| フランス | 410,402,646 | 4.80 | |
| スペイン | 285,826,239 | 3.34 | |
| ベルギー | 61,931,320 | 0.72 | |
| イギリス | 149,051,813 | 1.74 | |
| オーストラリア | 90,019,036 | 1.05 | |
| マレーシア | 33,902,873 | 0.39 | |
| 中国 | 233,671,926 | 2.73 | |
| イスラエル | 30,944,943 | 0.36 | |
| 小計 | 8,437,299,946 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 107,996,088 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 8,545,296,034 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 142,857,910 | 5.62 |
| アメリカ | 1,631,368,074 | 64.22 | |
| カナダ | 56,303,211 | 2.21 | |
| ドイツ | 58,706,837 | 2.31 | |
| フランス | 40,804,750 | 1.60 | |
| オランダ | 12,898,255 | 0.50 | |
| スペイン | 26,333,411 | 1.03 | |
| ベルギー | 11,092,122 | 0.43 | |
| アイルランド | 12,574,346 | 0.49 | |
| イギリス | 28,259,539 | 1.11 | |
| イギリス | 204,545,851 | 8.05 | |
| スイス | 115,676,702 | 4.55 | |
| スウェーデン | 11,826,723 | 0.46 | |
| デンマーク | 4,413,447 | 0.17 | |
| オーストラリア | 17,414,748 | 0.68 | |
| 香港 | 28,439,019 | 1.11 | |
| シンガポール | 9,773,290 | 0.38 | |
| 台湾 | 28,757,210 | 1.13 | |
| 小計 | 2,442,045,445 | 96.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,040,499 | 3.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,540,085,944 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,976,019,800 | 8.75 |
| アメリカ | 15,919,122,749 | 70.57 | |
| カナダ | 189,142,590 | 0.83 | |
| フランス | 432,694,738 | 1.91 | |
| オランダ | 84,752,471 | 0.37 | |
| スペイン | 142,305,265 | 0.63 | |
| イギリス | 861,623,538 | 3.81 | |
| オーストラリア | 1,150,559,481 | 5.10 | |
| 香港 | 561,150,047 | 2.48 | |
| シンガポール | 952,450,620 | 4.22 | |
| 小計 | 22,269,821,299 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 287,626,420 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 22,557,447,719 | 100.00 | |
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