有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,069,365,061 | 99.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 93,107,912 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 22,162,472,973 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,546,573,500 | 23.03 |
| アメリカ | 2,839,158,215 | 18.43 | |
| メキシコ | 1,118,757,278 | 7.26 | |
| ドイツ | 622,768,419 | 4.04 | |
| イタリア | 1,982,609,159 | 12.87 | |
| フランス | 1,039,083,624 | 6.74 | |
| スペイン | 1,445,788,983 | 9.38 | |
| ベルギー | 788,238,836 | 5.11 | |
| イギリス | 654,381,868 | 4.24 | |
| スウェーデン | 171,875,176 | 1.11 | |
| ポーランド | 475,616,417 | 3.08 | |
| 小計 | 14,684,851,475 | 95.36 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 117,409,743 | 0.76 |
| カナダ | 26,465,490 | 0.17 | |
| 小計 | 143,875,233 | 0.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 569,078,516 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 15,397,805,224 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 325,569,730 | 7.29 |
| アメリカ | 2,670,466,757 | 59.82 | |
| カナダ | 77,678,785 | 1.74 | |
| ドイツ | 111,128,073 | 2.48 | |
| イタリア | 51,539,724 | 1.15 | |
| フランス | 74,669,657 | 1.67 | |
| スペイン | 37,136,503 | 0.83 | |
| ベルギー | 17,055,612 | 0.38 | |
| ルクセンブルグ | 9,535,359 | 0.21 | |
| イギリス | 422,111,009 | 9.45 | |
| スイス | 287,034,287 | 6.43 | |
| スウェーデン | 83,780,530 | 1.87 | |
| オーストラリア | 73,191,530 | 1.63 | |
| 香港 | 98,724,811 | 2.21 | |
| シンガポール | 21,938,022 | 0.49 | |
| 台湾 | 35,605,910 | 0.79 | |
| 小計 | 4,397,166,299 | 98.51 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 66,372,091 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 4,463,538,390 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 612,585,200 | 7.64 |
| アメリカ | 5,307,079,991 | 66.21 | |
| ドイツ | 42,317,802 | 0.52 | |
| フランス | 462,649,586 | 5.77 | |
| オランダ | 83,197,635 | 1.03 | |
| アイルランド | 41,941,046 | 0.52 | |
| イギリス | 448,463,847 | 5.59 | |
| オーストラリア | 649,146,160 | 8.09 | |
| 香港 | 138,141,940 | 1.72 | |
| シンガポール | 93,542,050 | 1.16 | |
| 小計 | 7,879,065,257 | 98.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,548,603 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 8,014,613,860 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
