有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,820,130,126 | 99.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,691,497 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 23,909,821,623 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,525,470,500 | 26.25 |
| アメリカ | 2,572,891,188 | 14.92 | |
| メキシコ | 1,568,789,173 | 9.10 | |
| ドイツ | 737,433,997 | 4.27 | |
| イタリア | 2,036,323,432 | 11.81 | |
| フランス | 1,038,405,192 | 6.02 | |
| スペイン | 1,501,453,803 | 8.71 | |
| ベルギー | 630,755,193 | 3.65 | |
| イギリス | 1,059,156,277 | 6.14 | |
| スウェーデン | 179,908,300 | 1.04 | |
| ポーランド | 393,564,987 | 2.28 | |
| シンガポール | 129,351,442 | 0.75 | |
| マレーシア | 27,262,750 | 0.15 | |
| 小計 | 16,400,766,234 | 95.15 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 127,677,386 | 0.74 |
| カナダ | 27,537,527 | 0.15 | |
| 小計 | 155,214,913 | 0.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 680,038,342 | 3.94 |
| 合計(純資産総額) | 17,236,019,489 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 361,869,740 | 7.83 |
| アメリカ | 2,662,377,913 | 57.67 | |
| カナダ | 73,599,096 | 1.59 | |
| ドイツ | 122,201,602 | 2.64 | |
| イタリア | 65,618,437 | 1.42 | |
| フランス | 128,968,816 | 2.79 | |
| スペイン | 41,687,873 | 0.90 | |
| イギリス | 506,128,457 | 10.96 | |
| スイス | 309,650,089 | 6.70 | |
| スウェーデン | 58,760,723 | 1.27 | |
| オーストラリア | 69,673,798 | 1.50 | |
| 香港 | 97,534,216 | 2.11 | |
| シンガポール | 19,271,746 | 0.41 | |
| 台湾 | 32,386,753 | 0.70 | |
| 小計 | 4,549,729,259 | 98.55 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 66,782,659 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 4,616,511,918 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 525,449,900 | 7.41 |
| アメリカ | 4,572,261,317 | 64.48 | |
| カナダ | 33,413,517 | 0.47 | |
| ドイツ | 34,075,492 | 0.48 | |
| フランス | 397,304,029 | 5.60 | |
| オランダ | 70,801,665 | 0.99 | |
| アイルランド | 34,553,249 | 0.48 | |
| イギリス | 480,152,858 | 6.77 | |
| オーストラリア | 575,772,061 | 8.12 | |
| 香港 | 55,691,776 | 0.78 | |
| シンガポール | 150,108,218 | 2.11 | |
| 小計 | 6,929,584,082 | 97.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 161,195,592 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 7,090,779,674 | 100.00 | |
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