有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,806,849,942 | 99.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,014,172 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 12,864,864,114 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,246,594,850 | 13.95 |
| アメリカ | 2,817,954,282 | 31.53 | |
| メキシコ | 444,629,421 | 4.97 | |
| イタリア | 2,141,351,864 | 23.96 | |
| フランス | 179,034,063 | 2.00 | |
| スペイン | 466,202,669 | 5.21 | |
| ベルギー | 90,994,096 | 1.01 | |
| イギリス | 179,672,697 | 2.01 | |
| スウェーデン | 211,881,080 | 2.37 | |
| ポーランド | 127,773,072 | 1.42 | |
| オーストラリア | 368,192,525 | 4.12 | |
| マレーシア | 236,402,868 | 2.64 | |
| 小計 | 8,510,683,487 | 95.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 425,188,783 | 4.75 |
| 合計(純資産総額) | 8,935,872,270 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 153,886,460 | 5.94 |
| アメリカ | 1,521,041,636 | 58.79 | |
| カナダ | 70,107,077 | 2.71 | |
| ドイツ | 73,559,596 | 2.84 | |
| イタリア | 9,257,965 | 0.35 | |
| フランス | 33,768,494 | 1.30 | |
| オランダ | 52,841,005 | 2.04 | |
| スペイン | 39,091,483 | 1.51 | |
| ベルギー | 10,557,981 | 0.40 | |
| イギリス | 9,646,501 | 0.37 | |
| イギリス | 228,654,085 | 8.83 | |
| スイス | 116,607,003 | 4.50 | |
| スウェーデン | 9,644,953 | 0.37 | |
| デンマーク | 17,299,519 | 0.66 | |
| オーストラリア | 13,017,416 | 0.50 | |
| 香港 | 34,191,612 | 1.32 | |
| シンガポール | 17,469,637 | 0.67 | |
| 台湾 | 15,415,367 | 0.59 | |
| 小計 | 2,426,057,790 | 93.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 160,904,441 | 6.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,586,962,231 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 772,384,700 | 9.31 |
| アメリカ | 5,797,586,952 | 69.91 | |
| カナダ | 79,182,561 | 0.95 | |
| ドイツ | 80,784,215 | 0.97 | |
| フランス | 97,610,818 | 1.17 | |
| オランダ | 28,591,996 | 0.34 | |
| スペイン | 29,993,621 | 0.36 | |
| ベルギー | 43,923,076 | 0.52 | |
| アイルランド | 28,483,982 | 0.34 | |
| イギリス | 380,782,537 | 4.59 | |
| オーストラリア | 353,996,177 | 4.26 | |
| 香港 | 181,515,360 | 2.18 | |
| シンガポール | 147,795,955 | 1.78 | |
| 小計 | 8,022,631,950 | 96.74 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 269,883,474 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 8,292,515,424 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
