有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,502,685,496 | 99.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,396,918 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 12,544,082,414 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,853,970,243 | 43.29 |
| アメリカ | 1,013,779,128 | 11.38 | |
| カナダ | 29,926,693 | 0.33 | |
| メキシコ | 455,743,945 | 5.11 | |
| ドイツ | 321,475,683 | 3.61 | |
| イタリア | 1,588,081,236 | 17.83 | |
| フランス | 334,500,844 | 3.75 | |
| スペイン | 281,287,792 | 3.15 | |
| ベルギー | 62,898,039 | 0.70 | |
| イギリス | 261,967,333 | 2.94 | |
| オーストラリア | 85,354,953 | 0.95 | |
| マレーシア | 127,091,665 | 1.42 | |
| 中国 | 163,344,364 | 1.83 | |
| イスラエル | 34,399,173 | 0.38 | |
| 小計 | 8,613,821,091 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 288,649,850 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 8,902,470,941 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 132,004,140 | 5.21 |
| アメリカ | 1,682,936,381 | 66.48 | |
| カナダ | 67,201,038 | 2.65 | |
| ドイツ | 74,880,255 | 2.95 | |
| フランス | 45,135,017 | 1.78 | |
| オランダ | 11,242,810 | 0.44 | |
| スペイン | 25,181,925 | 0.99 | |
| ベルギー | 12,688,107 | 0.50 | |
| アイルランド | 11,462,097 | 0.45 | |
| イギリス | 37,333,903 | 1.47 | |
| イギリス | 171,167,557 | 6.76 | |
| スイス | 126,437,511 | 4.99 | |
| スウェーデン | 5,574,104 | 0.22 | |
| デンマーク | 8,547,633 | 0.33 | |
| オーストラリア | 16,437,109 | 0.64 | |
| 香港 | 26,060,901 | 1.02 | |
| シンガポール | 9,651,881 | 0.38 | |
| 台湾 | 26,416,479 | 1.04 | |
| 小計 | 2,490,358,848 | 98.38 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,973,070 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 2,531,331,918 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,510,588,600 | 7.44 |
| アメリカ | 14,508,536,280 | 71.54 | |
| カナダ | 497,671,350 | 2.45 | |
| フランス | 560,981,676 | 2.76 | |
| オランダ | 82,954,158 | 0.40 | |
| スペイン | 131,901,803 | 0.65 | |
| イギリス | 586,029,510 | 2.88 | |
| オーストラリア | 1,151,487,746 | 5.67 | |
| 香港 | 491,007,636 | 2.42 | |
| シンガポール | 501,558,954 | 2.47 | |
| 小計 | 20,022,717,713 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 255,646,918 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 20,278,364,631 | 100.00 | |
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