有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,987,557,772 | 99.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 91,501,798 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 13,079,059,570 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,394,671,353 | 38.18 |
| アメリカ | 498,359,632 | 5.60 | |
| カナダ | 44,547,730 | 0.50 | |
| メキシコ | 641,281,021 | 7.21 | |
| ドイツ | 476,607,338 | 5.36 | |
| イタリア | 1,967,069,256 | 22.12 | |
| フランス | 392,315,768 | 4.41 | |
| スペイン | 437,251,176 | 4.91 | |
| ベルギー | 84,824,100 | 0.95 | |
| イギリス | 63,009,604 | 0.70 | |
| オーストラリア | 13,264,560 | 0.14 | |
| マレーシア | 32,508,917 | 0.36 | |
| 中国 | 155,534,463 | 1.74 | |
| イスラエル | 35,466,529 | 0.39 | |
| 小計 | 8,236,711,447 | 92.64 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 653,452,248 | 7.35 |
| 合計(純資産総額) | 8,890,163,695 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 155,201,930 | 5.54 |
| アメリカ | 1,806,273,642 | 64.48 | |
| カナダ | 96,279,559 | 3.43 | |
| ドイツ | 85,215,058 | 3.04 | |
| フランス | 48,273,521 | 1.72 | |
| オランダ | 10,513,295 | 0.37 | |
| スペイン | 26,349,628 | 0.94 | |
| ベルギー | 8,919,757 | 0.31 | |
| イギリス | 43,667,534 | 1.55 | |
| イギリス | 200,819,715 | 7.16 | |
| スイス | 130,616,351 | 4.66 | |
| スウェーデン | 7,010,401 | 0.25 | |
| デンマーク | 3,041,858 | 0.10 | |
| オーストラリア | 20,382,089 | 0.72 | |
| 香港 | 34,880,015 | 1.24 | |
| シンガポール | 10,789,032 | 0.38 | |
| 台湾 | 33,761,757 | 1.20 | |
| 小計 | 2,721,995,142 | 97.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,047,140 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,801,042,282 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,777,509,400 | 7.74 |
| アメリカ | 16,170,386,228 | 70.46 | |
| カナダ | 375,846,418 | 1.63 | |
| フランス | 485,309,781 | 2.11 | |
| オランダ | 135,091,929 | 0.58 | |
| スペイン | 123,462,262 | 0.53 | |
| ベルギー | 67,084,814 | 0.29 | |
| イギリス | 824,790,136 | 3.59 | |
| オーストラリア | 1,647,579,222 | 7.17 | |
| 香港 | 439,152,572 | 1.91 | |
| シンガポール | 669,995,048 | 2.91 | |
| 小計 | 22,716,207,810 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 232,751,225 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 22,948,959,035 | 100.00 | |
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