有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,843,075,377 | 99.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,217,177 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 12,892,292,554 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,553,744,800 | 17.47 |
| アメリカ | 793,495,722 | 8.92 | |
| カナダ | 43,893,804 | 0.49 | |
| メキシコ | 582,007,388 | 6.54 | |
| ドイツ | 240,584,739 | 2.70 | |
| イタリア | 2,153,423,708 | 24.21 | |
| フランス | 857,850,592 | 9.64 | |
| スペイン | 1,245,299,067 | 14.00 | |
| ベルギー | 94,391,260 | 1.06 | |
| イギリス | 280,889,003 | 3.15 | |
| オーストラリア | 187,292,321 | 2.10 | |
| シンガポール | 36,352,279 | 0.40 | |
| マレーシア | 34,490,438 | 0.38 | |
| イスラエル | 240,647,861 | 2.70 | |
| 小計 | 8,344,362,982 | 93.84 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 547,492,667 | 6.15 |
| 合計(純資産総額) | 8,891,855,649 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 158,388,460 | 5.91 |
| アメリカ | 1,689,095,523 | 63.10 | |
| カナダ | 77,340,589 | 2.88 | |
| ドイツ | 73,505,806 | 2.74 | |
| フランス | 45,442,841 | 1.69 | |
| オランダ | 4,930,439 | 0.18 | |
| スペイン | 19,538,593 | 0.72 | |
| ベルギー | 11,734,777 | 0.43 | |
| イギリス | 59,560,324 | 2.22 | |
| イギリス | 195,588,553 | 7.30 | |
| スイス | 145,170,059 | 5.42 | |
| スウェーデン | 2,458,214 | 0.09 | |
| デンマーク | 3,522,429 | 0.13 | |
| オーストラリア | 16,994,777 | 0.63 | |
| 香港 | 35,220,286 | 1.31 | |
| シンガポール | 12,870,218 | 0.48 | |
| 台湾 | 27,583,730 | 1.03 | |
| 小計 | 2,578,945,618 | 96.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,745,384 | 3.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,676,691,002 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 975,303,500 | 6.40 |
| アメリカ | 10,465,016,178 | 68.68 | |
| カナダ | 148,683,896 | 0.97 | |
| ドイツ | 96,261,530 | 0.63 | |
| フランス | 333,041,853 | 2.18 | |
| オランダ | 34,973,142 | 0.22 | |
| ベルギー | 145,619,776 | 0.95 | |
| イギリス | 674,313,754 | 4.42 | |
| オーストラリア | 1,127,520,725 | 7.39 | |
| 香港 | 332,212,727 | 2.18 | |
| シンガポール | 655,987,729 | 4.30 | |
| 小計 | 14,988,934,810 | 98.37 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 248,252,725 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 15,237,187,535 | 100.00 | |
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