有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,687,732,895 | 99.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,871,057 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 11,733,603,952 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 467,043,400 | 5.72 |
| アメリカ | 3,162,766,566 | 38.78 | |
| カナダ | 101,678,874 | 1.24 | |
| メキシコ | 199,608,659 | 2.44 | |
| ドイツ | 368,464,082 | 4.51 | |
| イタリア | 892,039,696 | 10.93 | |
| フランス | 144,281,330 | 1.76 | |
| スペイン | 355,849,459 | 4.36 | |
| イギリス | 645,987,907 | 7.92 | |
| ポーランド | 127,879,836 | 1.56 | |
| オーストラリア | 280,905,648 | 3.44 | |
| ニュージーランド | 204,213,947 | 2.50 | |
| 中国 | 607,652,240 | 7.45 | |
| 小計 | 7,558,371,644 | 92.68 | |
| 特殊債券 | ルクセンブルグ | 396,550,503 | 4.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 200,095,768 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 8,155,017,915 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 150,536,400 | 6.24 |
| アメリカ | 1,656,513,618 | 68.66 | |
| カナダ | 38,298,490 | 1.58 | |
| ドイツ | 45,258,090 | 1.87 | |
| フランス | 55,864,453 | 2.31 | |
| オランダ | 25,282,762 | 1.04 | |
| スペイン | 8,505,939 | 0.35 | |
| スイス | 14,542,628 | 0.60 | |
| イギリス | 184,379,291 | 7.64 | |
| スイス | 41,117,641 | 1.70 | |
| スウェーデン | 9,194,192 | 0.38 | |
| デンマーク | 20,376,508 | 0.84 | |
| オーストラリア | 21,718,492 | 0.90 | |
| 香港 | 29,060,832 | 1.20 | |
| シンガポール | 8,806,808 | 0.36 | |
| 台湾 | 38,524,117 | 1.59 | |
| 小計 | 2,347,980,261 | 97.33 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,345,395 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 2,412,325,656 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,464,648,900 | 5.19 |
| アメリカ | 20,644,271,792 | 73.17 | |
| カナダ | 150,460,712 | 0.53 | |
| フランス | 701,898,858 | 2.48 | |
| オランダ | 78,825,229 | 0.27 | |
| ベルギー | 256,926,733 | 0.91 | |
| イギリス | 1,386,154,615 | 4.91 | |
| オーストラリア | 1,487,629,688 | 5.27 | |
| 香港 | 516,998,251 | 1.83 | |
| シンガポール | 1,129,397,525 | 4.00 | |
| 小計 | 27,817,212,303 | 98.60 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 393,806,953 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 28,211,019,256 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
