有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,681,106,664 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,129,892 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 14,719,236,556 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,948,933,028 | 19.19 |
| アメリカ | 1,520,609,992 | 14.98 | |
| カナダ | 112,378,703 | 1.10 | |
| メキシコ | 617,550,792 | 6.08 | |
| ドイツ | 132,208,718 | 1.30 | |
| イタリア | 3,285,612,314 | 32.36 | |
| フランス | 141,097,111 | 1.39 | |
| スペイン | 867,135,322 | 8.54 | |
| ベルギー | 94,293,613 | 0.92 | |
| イギリス | 668,927,045 | 6.58 | |
| オーストラリア | 226,694,557 | 2.23 | |
| マレーシア | 139,787,289 | 1.37 | |
| 小計 | 9,755,228,484 | 96.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 395,558,834 | 3.89 |
| 合計(純資産総額) | 10,150,787,318 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 199,005,150 | 6.61 |
| アメリカ | 1,771,208,982 | 58.87 | |
| カナダ | 97,529,758 | 3.24 | |
| ドイツ | 94,210,961 | 3.13 | |
| イタリア | 24,567,969 | 0.81 | |
| フランス | 56,914,295 | 1.89 | |
| オランダ | 56,904,118 | 1.89 | |
| スペイン | 40,210,181 | 1.33 | |
| ベルギー | 16,898,198 | 0.56 | |
| フィンランド | 15,365,894 | 0.51 | |
| イギリス | 4,778,889 | 0.15 | |
| イギリス | 264,320,522 | 8.78 | |
| スイス | 134,771,989 | 4.47 | |
| スウェーデン | 11,762,989 | 0.39 | |
| デンマーク | 18,500,155 | 0.61 | |
| オーストラリア | 24,503,152 | 0.81 | |
| 香港 | 26,553,497 | 0.88 | |
| シンガポール | 26,829,849 | 0.89 | |
| 台湾 | 20,476,390 | 0.68 | |
| 小計 | 2,905,312,938 | 96.56 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 103,258,521 | 3.43 |
| 合計(純資産総額) | 3,008,571,459 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 867,435,000 | 9.19 |
| アメリカ | 6,181,389,466 | 65.51 | |
| カナダ | 115,711,829 | 1.22 | |
| ドイツ | 72,614,748 | 0.76 | |
| フランス | 224,041,237 | 2.37 | |
| オランダ | 37,444,217 | 0.39 | |
| スペイン | 121,692,008 | 1.28 | |
| ベルギー | 85,565,609 | 0.90 | |
| アイルランド | 84,695,557 | 0.89 | |
| イギリス | 417,355,108 | 4.42 | |
| オーストラリア | 426,211,675 | 4.51 | |
| 香港 | 217,412,194 | 2.30 | |
| シンガポール | 177,214,539 | 1.87 | |
| 小計 | 9,028,783,187 | 95.69 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 406,644,641 | 4.30 |
| 合計(純資産総額) | 9,435,427,828 | 100.00 | |
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