有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,261,463,208 | 99.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,814,070 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 13,306,277,278 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,383,079,100 | 15.23 |
| アメリカ | 3,502,991,491 | 38.58 | |
| メキシコ | 286,796,744 | 3.15 | |
| ドイツ | 411,949,375 | 4.53 | |
| イタリア | 1,096,527,036 | 12.07 | |
| フランス | 256,533,462 | 2.82 | |
| スペイン | 345,831,641 | 3.80 | |
| ベルギー | 96,134,106 | 1.05 | |
| イギリス | 608,909,077 | 6.70 | |
| ポーランド | 246,215,536 | 2.71 | |
| オーストラリア | 276,307,793 | 3.04 | |
| シンガポール | 36,149,438 | 0.39 | |
| マレーシア | 129,590,632 | 1.42 | |
| イスラエル | 230,146,098 | 2.53 | |
| 小計 | 8,907,161,529 | 98.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 172,270,693 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 9,079,432,222 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 166,092,780 | 5.90 |
| アメリカ | 1,739,624,846 | 61.81 | |
| カナダ | 73,752,229 | 2.62 | |
| ドイツ | 84,896,939 | 3.01 | |
| フランス | 37,900,219 | 1.34 | |
| オランダ | 10,251,417 | 0.36 | |
| スペイン | 26,215,282 | 0.93 | |
| ベルギー | 9,454,853 | 0.33 | |
| イギリス | 65,576,580 | 2.33 | |
| イギリス | 213,133,303 | 7.57 | |
| スイス | 163,650,264 | 5.81 | |
| スウェーデン | 2,137,008 | 0.07 | |
| デンマーク | 8,447,663 | 0.30 | |
| オーストラリア | 16,346,673 | 0.58 | |
| 香港 | 35,125,380 | 1.24 | |
| シンガポール | 14,076,397 | 0.50 | |
| 台湾 | 26,963,827 | 0.95 | |
| 小計 | 2,693,645,660 | 95.71 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,562,053 | 4.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,814,207,713 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 876,922,600 | 8.79 |
| アメリカ | 6,813,498,842 | 68.35 | |
| カナダ | 67,835,672 | 0.68 | |
| ドイツ | 80,578,406 | 0.80 | |
| フランス | 117,633,721 | 1.18 | |
| オランダ | 28,198,888 | 0.28 | |
| ベルギー | 64,925,097 | 0.65 | |
| イギリス | 474,301,819 | 4.75 | |
| オーストラリア | 803,293,898 | 8.05 | |
| 香港 | 204,759,181 | 2.05 | |
| シンガポール | 315,871,518 | 3.16 | |
| 小計 | 9,847,819,642 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,229,090 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,968,048,732 | 100.00 | |
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