有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,634,906,690 | 99.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,834,409 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 12,688,741,099 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 492,059,400 | 5.67 |
| アメリカ | 3,602,998,547 | 41.53 | |
| カナダ | 15,696,958 | 0.18 | |
| メキシコ | 335,447,251 | 3.86 | |
| ドイツ | 733,175,132 | 8.45 | |
| イタリア | 872,129,288 | 10.05 | |
| フランス | 471,688,232 | 5.43 | |
| スペイン | 133,580,878 | 1.53 | |
| ベルギー | 70,937,117 | 0.81 | |
| イギリス | 423,947,094 | 4.88 | |
| オーストラリア | 318,780,107 | 3.67 | |
| ニュージーランド | 16,717,710 | 0.19 | |
| マレーシア | 36,146,775 | 0.41 | |
| 中国 | 525,257,775 | 6.05 | |
| 小計 | 8,048,562,264 | 92.77 | |
| 特殊債券 | ルクセンブルグ | 396,103,557 | 4.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 230,778,901 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 8,675,444,722 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 159,028,740 | 5.77 |
| アメリカ | 1,861,191,560 | 67.53 | |
| カナダ | 54,226,899 | 1.96 | |
| ドイツ | 67,526,941 | 2.45 | |
| フランス | 46,610,915 | 1.69 | |
| オランダ | 11,520,456 | 0.41 | |
| スペイン | 20,592,094 | 0.74 | |
| イギリス | 8,793,765 | 0.31 | |
| スイス | 3,785,209 | 0.13 | |
| イギリス | 214,604,486 | 7.78 | |
| スイス | 115,601,734 | 4.19 | |
| スウェーデン | 8,677,960 | 0.31 | |
| デンマーク | 14,230,738 | 0.51 | |
| オーストラリア | 21,083,859 | 0.76 | |
| 香港 | 27,542,577 | 0.99 | |
| シンガポール | 13,733,699 | 0.49 | |
| 台湾 | 33,270,320 | 1.20 | |
| 小計 | 2,682,021,952 | 97.31 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,041,023 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 2,756,062,975 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,675,273,700 | 6.05 |
| アメリカ | 19,680,620,836 | 71.15 | |
| カナダ | 554,587,889 | 2.00 | |
| フランス | 449,800,717 | 1.62 | |
| オランダ | 71,738,587 | 0.25 | |
| ベルギー | 184,730,765 | 0.66 | |
| ガーンジー | 109,063,817 | 0.39 | |
| イギリス | 1,177,388,614 | 4.25 | |
| オーストラリア | 1,836,823,010 | 6.64 | |
| 香港 | 493,444,704 | 1.78 | |
| シンガポール | 1,067,620,503 | 3.85 | |
| 小計 | 27,301,093,142 | 98.70 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 359,398,167 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 27,660,491,309 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
