有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,959,208,977 | 99.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 109,524,251 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 28,068,733,228 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,665,167,332 | 23.95 |
| アメリカ | 3,159,373,391 | 16.22 | |
| カナダ | 392,848,977 | 2.01 | |
| メキシコ | 1,442,656,912 | 7.40 | |
| ドイツ | 1,010,315,183 | 5.18 | |
| イタリア | 2,189,866,003 | 11.24 | |
| フランス | 702,408,510 | 3.60 | |
| スペイン | 2,082,722,112 | 10.69 | |
| ベルギー | 1,402,832,898 | 7.20 | |
| イギリス | 864,376,709 | 4.43 | |
| スウェーデン | 179,016,040 | 0.91 | |
| ポーランド | 243,484,468 | 1.25 | |
| シンガポール | 134,765,763 | 0.69 | |
| マレーシア | 33,211,449 | 0.17 | |
| 小計 | 18,503,045,747 | 95.02 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 130,426,509 | 0.66 |
| カナダ | 29,405,277 | 0.15 | |
| 小計 | 159,831,786 | 0.82 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 809,322,095 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 19,472,199,628 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 470,981,580 | 7.92 |
| アメリカ | 3,489,366,188 | 58.74 | |
| カナダ | 110,203,644 | 1.85 | |
| ドイツ | 146,929,489 | 2.47 | |
| イタリア | 69,406,368 | 1.16 | |
| フランス | 168,646,255 | 2.83 | |
| スペイン | 49,828,451 | 0.83 | |
| イギリス | 558,077,217 | 9.39 | |
| スイス | 356,361,777 | 5.99 | |
| スウェーデン | 34,757,953 | 0.58 | |
| オーストラリア | 143,443,258 | 2.41 | |
| 香港 | 150,233,130 | 2.52 | |
| タイ | 31,791,564 | 0.53 | |
| 台湾 | 54,715,459 | 0.92 | |
| 小計 | 5,834,742,333 | 98.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 105,236,346 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 5,939,978,679 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 558,542,900 | 8.71 |
| アメリカ | 4,198,654,497 | 65.52 | |
| カナダ | 12,848,187 | 0.20 | |
| イタリア | 18,931,945 | 0.29 | |
| フランス | 293,568,334 | 4.58 | |
| オランダ | 56,045,680 | 0.87 | |
| イギリス | 419,202,671 | 6.54 | |
| オーストラリア | 523,185,490 | 8.16 | |
| 香港 | 52,526,400 | 0.81 | |
| シンガポール | 158,438,050 | 2.47 | |
| 小計 | 6,291,944,154 | 98.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 116,055,961 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 6,408,000,115 | 100.00 | |
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