有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
世界三資産バランスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,739,714,635 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,916,412 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 33,789,631,047 | 100.00 | |
(参考)世界債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,853,811,900 | 20.39 |
| アメリカ | 6,221,220,389 | 26.14 | |
| カナダ | 370,654,577 | 1.55 | |
| メキシコ | 222,793,875 | 0.93 | |
| ドイツ | 1,424,086,066 | 5.98 | |
| イタリア | 3,852,044,265 | 16.18 | |
| フランス | 2,589,641,051 | 10.88 | |
| ベルギー | 979,052,928 | 4.11 | |
| イギリス | 1,483,212,258 | 6.23 | |
| スウェーデン | 190,903,680 | 0.80 | |
| ポーランド | 252,295,190 | 1.06 | |
| シンガポール | 128,906,505 | 0.54 | |
| マレーシア | 32,288,270 | 0.13 | |
| 小計 | 22,600,910,954 | 94.96 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 114,745,508 | 0.48 |
| カナダ | 28,104,171 | 0.11 | |
| 小計 | 142,849,679 | 0.60 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,054,364,621 | 4.43 |
| 合計(純資産総額) | 23,798,125,254 | 100.00 | |
(参考)世界株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 509,778,700 | 6.77 |
| アメリカ | 4,281,017,482 | 56.93 | |
| カナダ | 184,784,526 | 2.45 | |
| ドイツ | 200,422,908 | 2.66 | |
| イタリア | 64,006,777 | 0.85 | |
| フランス | 240,109,874 | 3.19 | |
| スペイン | 52,453,604 | 0.69 | |
| イギリス | 629,868,917 | 8.37 | |
| スイス | 625,275,236 | 8.31 | |
| ノルウェー | 36,315,375 | 0.48 | |
| オーストラリア | 194,205,651 | 2.58 | |
| 香港 | 147,956,519 | 1.96 | |
| シンガポール | 105,355,832 | 1.40 | |
| マレーシア | 25,448,545 | 0.33 | |
| タイ | 31,174,731 | 0.41 | |
| 台湾 | 106,222,727 | 1.41 | |
| 小計 | 7,434,397,404 | 98.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 85,243,487 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 7,519,640,891 | 100.00 | |
(参考)世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 557,564,000 | 9.71 |
| アメリカ | 3,633,874,650 | 63.28 | |
| カナダ | 46,299,061 | 0.80 | |
| フランス | 332,941,695 | 5.79 | |
| オランダ | 47,102,108 | 0.82 | |
| イギリス | 402,019,104 | 7.00 | |
| オーストラリア | 466,149,486 | 8.11 | |
| 香港 | 45,514,972 | 0.79 | |
| シンガポール | 137,406,496 | 2.39 | |
| 小計 | 5,668,871,572 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 72,919,058 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 5,741,790,630 | 100.00 | |
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