剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/11/08 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月16日至 2018年 2月15日	当期自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,046,876	△3,086,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,244,350,588	△1,417,113,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,746,830	74,319,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,746,830	74,319,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,063,302	11,721,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,063,302	11,721,534
分配金	170,486,910	159,992,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,417,113,422	△1,171,252,776

2018/11/08 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/11/08 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2018/11/08 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月15日現在)
元本	6,732,187,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,466,058,880

注記表

2018/11/08 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 8月15日現在)
元本	1,269,067,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,127,765,448

注記表

2018/11/08 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 8月15日現在)
元本	4,879,729,490
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,252,659,614

注記表

2018/11/08 9:03