世界三資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,165,390 | 59,241,520 |
| 親投資信託受益証券 | 15,203,560,745 | 14,461,177,328 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 15,308,726,135 | 14,560,418,848 |
| 資産の部合計 | 15,308,726,135 | 14,560,418,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,685,260 | 23,359,693 |
| 未払解約金 | 3,403,247 | 11,625,144 |
| 未払受託者報酬 | 694,288 | 655,133 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,049 | 13,757,793 |
| 未払利息 | 99 | 40 |
| その他未払費用 | 27,760 | 26,195 |
| 流動負債計 | 43,390,703 | 49,423,998 |
| 負債の部合計 | 43,390,703 | 49,423,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,456,840,547 | 15,573,129,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,191,505,115 | -1,062,134,406 |
| （分配準備積立金） | 779,963,346 | 738,229,373 |
| 元本等合計 | 15,265,335,432 | 14,510,994,850 |
| 純資産の部合計 | 15,265,335,432 | 14,510,994,850 |
| 負債・純資産合計 | 15,308,726,135 | 14,560,418,848 |
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