世界三資産バランスファンドの損益計算書

【提出】

2022年5月12日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月16日至 2021年8月16日	自 2021年8月17日至 2022年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	923,697,206	116,229,281
営業収益合計	923,697,206	116,229,281
営業費用
支払利息	7,347	7,115
受託者報酬	3,637,143	3,582,283
委託者報酬	76,379,895	75,227,922
その他費用	145,422	143,230
営業費用合計	80,169,807	78,960,550
営業利益又は営業損失（△）	843,527,399	37,268,731
経常利益又は経常損失（△）	843,527,399	37,268,731
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	843,527,399	37,268,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,483,974	816,064
中間剰余金又は中間欠損金（△）	551,902,413	452,347,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,061,498	4,569,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,061,498	4,569,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,194,606	29,854,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,194,606	29,854,412
分配金	115,759,705	110,722,086