世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,518,947 | 59,378,115 |
| 親投資信託受益証券 | 13,123,739,865 | 12,514,969,146 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 13,220,258,812 | 12,609,347,261 |
| 資産の部合計 | 13,220,258,812 | 12,609,347,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,937,359 | 18,173,260 |
| 未払解約金 | 10,450,147 | 11,036,018 |
| 未払受託者報酬 | 638,051 | 557,325 |
| 未払委託者報酬 | 13,399,060 | 11,703,843 |
| 未払利息 | 48 | 18 |
| その他未払費用 | 25,511 | 22,282 |
| 流動負債計 | 43,450,176 | 41,492,746 |
| 負債の部合計 | 43,450,176 | 41,492,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,624,906,223 | 12,115,506,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,902,413 | 452,347,766 |
| （分配準備積立金） | 1,090,545,943 | 1,163,835,538 |
| 元本等合計 | 13,176,808,636 | 12,567,854,515 |
| 純資産の部合計 | 13,176,808,636 | 12,567,854,515 |
| 負債・純資産合計 | 13,220,258,812 | 12,609,347,261 |
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