世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,925,108 | 46,950,602 |
| 親投資信託受益証券 | 12,556,580,695 | 12,480,245,654 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 12,647,505,803 | 12,557,196,256 |
| 資産の部合計 | 12,647,505,803 | 12,557,196,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,641,872 | 15,851,010 |
| 未払解約金 | 20,006,031 | 7,939,203 |
| 未払受託者報酬 | 531,088 | 583,802 |
| 未払委託者報酬 | 11,152,847 | 12,259,844 |
| 未払利息 | 55 | 2 |
| その他未払費用 | 21,236 | 23,342 |
| 流動負債計 | 48,353,129 | 36,657,203 |
| 負債の部合計 | 48,353,129 | 36,657,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,094,581,478 | 10,567,340,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,571,196 | 1,953,198,681 |
| （分配準備積立金） | 1,847,557,207 | 2,266,036,062 |
| 元本等合計 | 12,599,152,674 | 12,520,539,053 |
| 純資産の部合計 | 12,599,152,674 | 12,520,539,053 |
| 負債・純資産合計 | 12,647,505,803 | 12,557,196,256 |
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