世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,462,813 | 57,746,660 |
| 親投資信託受益証券 | 11,925,680,588 | 11,782,885,455 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 660 | 774 |
| 流動資産計 | 12,005,144,061 | 11,870,632,889 |
| 資産の部合計 | 12,005,144,061 | 11,870,632,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,612,112 | 14,182,185 |
| 未払解約金 | 14,360,761 | 15,588,686 |
| 未払受託者報酬 | 599,778 | 553,995 |
| 未払委託者報酬 | 12,595,364 | 11,633,905 |
| その他未払費用 | 23,979 | 22,148 |
| 流動負債計 | 42,191,994 | 41,980,919 |
| 負債の部合計 | 42,191,994 | 41,980,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,741,408,487 | 9,454,790,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,221,543,580 | 2,373,861,375 |
| （分配準備積立金） | 2,979,046,879 | 2,932,927,225 |
| 元本等合計 | 11,962,952,067 | 11,828,651,970 |
| 純資産の部合計 | 11,962,952,067 | 11,828,651,970 |
| 負債・純資産合計 | 12,005,144,061 | 11,870,632,889 |
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