剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2026/05/14 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,885	3,325,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,221,543,580	2,373,861,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,844,012	9,111,375
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,844,012	9,111,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,992,885	164,458,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,992,885	164,458,943
分配金	86,383,646	82,289,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,373,861,375	3,135,525,295

2026/05/14 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月16日現在)
元本	3,479,070,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,820,944,620

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月16日現在)
元本	299,115,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,257,439,814

注記表

2026/05/14 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月16日現在)
元本	6,230,802,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,381,509,352

注記表

2026/05/14 9:06