福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月6日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,568,303 | 41,604,894 |
| 株式 | 853,162,980 | 611,185,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,213,682 | 2,648,699,293 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収配当金 | 584,900 | 484,275 |
| 流動資産合計 | 4,635,529,865 | 3,336,974,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,635,529,865 | 3,336,974,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,585,853 | 15,870,889 |
| 未払解約金 | 282,349 | 857,302 |
| 未払受託者報酬 | 319,005 | 271,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,213 | 3,799,563 |
| その他未払費用 | 184,356 | 158,781 |
| 流動負債合計 | 21,837,776 | 20,957,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,837,776 | 20,957,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,739,041,565 | 4,534,539,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,349,476 | -1,218,523,516 |
| （分配準備積立金） | 311,869,197 | 264,801,679 |
| 元本等合計 | 4,613,692,089 | 3,316,016,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,613,692,089 | 3,316,016,436 |
| 負債純資産合計 | 4,635,529,865 | 3,336,974,362 |
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