福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,604,894 | 55,799,326 |
| 株式 | 611,185,900 | 677,175,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,648,699,293 | 2,669,088,006 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 484,275 | 481,500 |
| 流動資産合計 | 3,336,974,362 | 3,412,543,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,336,974,362 | 3,412,543,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,870,889 | 15,610,895 |
| 未払解約金 | 857,302 | 228,690 |
| 未払受託者報酬 | 271,391 | 242,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,799,563 | 3,388,252 |
| その他未払費用 | 158,781 | 130,087 |
| 流動負債合計 | 20,957,926 | 19,599,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,957,926 | 19,599,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,534,539,952 | 4,460,255,842 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,218,523,516 | -1,067,311,845 |
| （分配準備積立金） | 264,801,679 | 238,093,093 |
| 元本等合計 | 3,316,016,436 | 3,392,943,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,316,016,436 | 3,392,943,997 |
| 負債純資産合計 | 3,336,974,362 | 3,412,543,932 |
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