福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,799,326 | 37,215,140 |
| 株式 | 677,175,100 | 656,061,900 |
| 親投資信託受益証券 | 2,669,088,006 | 2,609,380,735 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,105,130 |
| 未収配当金 | 481,500 | 446,275 |
| 流動資産合計 | 3,412,543,932 | 3,333,209,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,412,543,932 | 3,333,209,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,610,895 | 14,678,313 |
| 未払解約金 | 228,690 | 1,543,781 |
| 未払受託者報酬 | 242,011 | 248,264 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,252 | 3,475,831 |
| その他未払費用 | 130,087 | 137,590 |
| 流動負債合計 | 19,599,935 | 20,083,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,599,935 | 20,083,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,460,255,842 | 4,193,803,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,067,311,845 | -880,678,349 |
| （分配準備積立金） | 238,093,093 | 233,330,153 |
| 元本等合計 | 3,392,943,997 | 3,313,125,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,392,943,997 | 3,313,125,401 |
| 負債純資産合計 | 3,412,543,932 | 3,333,209,180 |
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