福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,215,140 | 34,696,667 |
| 株式 | 656,061,900 | 541,724,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,609,380,735 | 2,243,273,741 |
| 未収入金 | 30,105,130 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 446,275 | 317,200 |
| 流動資産合計 | 3,333,209,180 | 2,840,011,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,333,209,180 | 2,840,011,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,678,313 | 13,401,464 |
| 未払解約金 | 1,543,781 | 2,336,058 |
| 未払受託者報酬 | 248,264 | 208,355 |
| 未払委託者報酬 | 3,475,831 | 2,917,061 |
| その他未払費用 | 137,590 | 118,324 |
| 流動負債合計 | 20,083,779 | 18,981,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,083,779 | 18,981,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,193,803,750 | 3,828,989,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -880,678,349 | -1,007,959,595 |
| （分配準備積立金） | 233,330,153 | 187,269,903 |
| 元本等合計 | 3,313,125,401 | 2,821,030,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,313,125,401 | 2,821,030,396 |
| 負債純資産合計 | 3,333,209,180 | 2,840,011,658 |
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