福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,696,667 | 33,945,272 |
| 株式 | 541,724,050 | 461,978,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,273,741 | 1,811,909,882 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 317,200 | 377,325 |
| 流動資産合計 | 2,840,011,658 | 2,318,211,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,840,011,658 | 2,318,211,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,401,464 | 11,408,001 |
| 未払解約金 | 2,336,058 | 1,686,817 |
| 未払受託者報酬 | 208,355 | 172,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,061 | 2,415,784 |
| その他未払費用 | 118,324 | 101,656 |
| 流動負債合計 | 18,981,262 | 15,784,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,981,262 | 15,784,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,828,989,991 | 3,259,429,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,007,959,595 | -957,002,763 |
| （分配準備積立金） | 187,269,903 | 133,725,231 |
| 元本等合計 | 2,821,030,396 | 2,302,426,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,821,030,396 | 2,302,426,276 |
| 負債純資産合計 | 2,840,011,658 | 2,318,211,079 |
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