福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,945,272 | 34,949,923 |
| 株式 | 461,978,600 | 382,194,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,909,882 | 1,510,219,042 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 18,000,000 |
| 未収配当金 | 377,325 | 230,025 |
| 流動資産合計 | 2,318,211,079 | 1,945,593,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,318,211,079 | 1,945,593,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,408,001 | 9,554,836 |
| 未払解約金 | 1,686,817 | 17,001,378 |
| 未払受託者報酬 | 172,545 | 139,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,784 | 1,947,402 |
| その他未払費用 | 101,656 | 82,177 |
| 流動負債合計 | 15,784,803 | 28,724,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,784,803 | 28,724,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,259,429,039 | 2,729,953,271 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -957,002,763 | -813,084,867 |
| （分配準備積立金） | 133,725,231 | 94,666,910 |
| 元本等合計 | 2,302,426,276 | 1,916,868,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,302,426,276 | 1,916,868,404 |
| 負債純資産合計 | 2,318,211,079 | 1,945,593,290 |
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