福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,949,923 | 27,684,438 |
| 株式 | 382,194,300 | 289,552,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,510,219,042 | 1,138,201,034 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収配当金 | 230,025 | 324,475 |
| 流動資産合計 | 1,945,593,290 | 1,455,762,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,945,593,290 | 1,455,762,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,554,836 | 7,949,175 |
| 未払解約金 | 17,001,378 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,093 | 98,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,402 | 1,378,281 |
| その他未払費用 | 82,177 | 64,950 |
| 流動負債合計 | 28,724,886 | 9,490,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,724,886 | 9,490,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,729,953,271 | 2,271,193,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -813,084,867 | -824,921,601 |
| （分配準備積立金） | 94,666,910 | 55,383,142 |
| 元本等合計 | 1,916,868,404 | 1,446,271,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,916,868,404 | 1,446,271,507 |
| 負債純資産合計 | 1,945,593,290 | 1,455,762,357 |
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