福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,684,438 | 19,114,145 |
| 株式 | 289,552,410 | 237,887,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,201,034 | 930,816,222 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収配当金 | 324,475 | 221,375 |
| 流動資産合計 | 1,455,762,357 | 1,196,039,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,455,762,357 | 1,196,039,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,949,175 | 4,539,371 |
| 未払解約金 | － | 5,484,150 |
| 未払受託者報酬 | 98,444 | 81,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,281 | 1,141,374 |
| その他未払費用 | 64,950 | 53,003 |
| 流動負債合計 | 9,490,850 | 11,299,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,490,850 | 11,299,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,271,193,108 | 1,815,748,614 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -824,921,601 | -631,008,447 |
| （分配準備積立金） | 55,383,142 | 31,256,521 |
| 元本等合計 | 1,446,271,507 | 1,184,740,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,446,271,507 | 1,184,740,167 |
| 負債純資産合計 | 1,455,762,357 | 1,196,039,582 |
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