福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,114,145 | 10,281,318 |
| 株式 | 237,887,840 | 202,921,800 |
| 親投資信託受益証券 | 930,816,222 | 790,718,770 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 11,000,000 |
| 未収配当金 | 221,375 | 260,875 |
| 流動資産合計 | 1,196,039,582 | 1,015,182,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,196,039,582 | 1,015,182,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,539,371 | 3,456,082 |
| 未払解約金 | 5,484,150 | 2,835,361 |
| 未払受託者報酬 | 81,517 | 71,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,374 | 996,104 |
| その他未払費用 | 53,003 | 41,314 |
| 流動負債合計 | 11,299,415 | 7,400,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,299,415 | 7,400,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,815,748,614 | 1,382,432,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -631,008,447 | -374,650,140 |
| （分配準備積立金） | 31,256,521 | 19,525,737 |
| 元本等合計 | 1,184,740,167 | 1,007,782,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,184,740,167 | 1,007,782,759 |
| 負債純資産合計 | 1,196,039,582 | 1,015,182,763 |
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