福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,281,318 | 15,884,612 |
| 株式 | 202,921,800 | 201,491,870 |
| 親投資信託受益証券 | 790,718,770 | 717,175,099 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 未収配当金 | 260,875 | 188,250 |
| 流動資産合計 | 1,015,182,763 | 934,739,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,015,182,763 | 934,739,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,456,082 | 2,938,941 |
| 未払解約金 | 2,835,361 | 1,576,800 |
| 未払受託者報酬 | 71,143 | 63,570 |
| 未払委託者報酬 | 996,104 | 890,048 |
| その他未払費用 | 41,314 | 38,762 |
| 流動負債合計 | 7,400,004 | 5,508,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,400,004 | 5,508,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,432,899 | 1,175,576,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -374,650,140 | -246,344,797 |
| （分配準備積立金） | 19,525,737 | 15,643,993 |
| 元本等合計 | 1,007,782,759 | 929,231,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,007,782,759 | 929,231,710 |
| 負債純資産合計 | 1,015,182,763 | 934,739,831 |
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