福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月3日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,884,612 | 10,940,407 |
| 株式 | 201,491,870 | 170,139,250 |
| 親投資信託受益証券 | 717,175,099 | 592,937,262 |
| 未収配当金 | 188,250 | 189,400 |
| 流動資産計 | 934,739,831 | 774,206,319 |
| 資産の部合計 | 934,739,831 | 774,206,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,938,941 | 1,392,199 |
| 未払解約金 | 1,576,800 | 77,755 |
| 未払受託者報酬 | 63,570 | 55,756 |
| 未払委託者報酬 | 890,048 | 780,627 |
| その他未払費用 | 38,762 | 33,226 |
| 流動負債計 | 5,508,121 | 2,339,563 |
| 負債の部合計 | 5,508,121 | 2,339,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,175,576,507 | 928,133,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,344,797 | -156,266,371 |
| （分配準備積立金） | 15,643,993 | 14,811,448 |
| 元本等合計 | 929,231,710 | 771,866,756 |
| 純資産の部合計 | 929,231,710 | 771,866,756 |
| 負債・純資産合計 | 934,739,831 | 774,206,319 |
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