福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,940,407 | 10,309,171 |
| 株式 | 170,139,250 | 137,220,900 |
| 親投資信託受益証券 | 592,937,262 | 532,631,293 |
| 未収配当金 | 189,400 | 123,900 |
| 流動資産計 | 774,206,319 | 680,285,264 |
| 資産の部合計 | 774,206,319 | 680,285,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,392,199 | 1,202,811 |
| 未払解約金 | 77,755 | 2,231,755 |
| 未払受託者報酬 | 55,756 | 48,473 |
| 未払委託者報酬 | 780,627 | 678,710 |
| その他未払費用 | 33,226 | 34,660 |
| 流動負債計 | 2,339,563 | 4,196,409 |
| 負債の部合計 | 2,339,563 | 4,196,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,133,127 | 801,874,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,266,371 | -125,785,557 |
| （分配準備積立金） | 14,811,448 | 16,007,903 |
| 元本等合計 | 771,866,756 | 676,088,855 |
| 純資産の部合計 | 771,866,756 | 676,088,855 |
| 負債・純資産合計 | 774,206,319 | 680,285,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
