福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,309,171 | 6,849,416 |
| 株式 | 137,220,900 | 123,162,950 |
| 親投資信託受益証券 | 532,631,293 | 501,339,506 |
| 未収配当金 | 123,900 | 136,600 |
| 流動資産計 | 680,285,264 | 631,488,472 |
| 資産の部合計 | 680,285,264 | 631,488,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,202,811 | 1,025,830 |
| 未払解約金 | 2,231,755 | 930,600 |
| 未払受託者報酬 | 48,473 | 52,043 |
| 未払委託者報酬 | 678,710 | 728,780 |
| その他未払費用 | 34,660 | 33,301 |
| 流動負債計 | 4,196,409 | 2,770,554 |
| 負債の部合計 | 4,196,409 | 2,770,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,874,412 | 683,886,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,785,557 | -55,168,811 |
| （分配準備積立金） | 16,007,903 | 14,309,633 |
| 元本等合計 | 676,088,855 | 628,717,918 |
| 純資産の部合計 | 676,088,855 | 628,717,918 |
| 負債・純資産合計 | 680,285,264 | 631,488,472 |
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