福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,558,350 | 1,062,100 |
| 受取利息 | 2,981 | 2,272 |
| 有価証券売買等損益 | 19,241,030 | 68,184,457 |
| その他収益 | 9 | 194 |
| 営業収益合計 | 20,802,370 | 69,249,023 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 302,857 | 292,305 |
| 委託者報酬 | 4,240,532 | 4,092,905 |
| その他費用 | 75,117 | 63,226 |
| 営業費用合計 | 4,618,506 | 4,448,436 |
| 全事業営業利益 | 16,183,864 | 64,800,587 |
| 当期経常利益 | 16,183,864 | 64,800,587 |
| 当年度純利益 | 16,183,864 | 64,800,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 162,933 | 1,688,420 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,785,557 | -55,168,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,826,218 | 14,333,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,826,218 | 14,333,080 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,936 | 164,431 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,936 | 164,431 |
| 分配金 | 7,731,399 | 6,664,070 |
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