福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,870,050 | 1,284,000 |
| 受取利息 | 5,286 | 4,033 |
| 有価証券売買等損益 | 107,099,110 | 56,016,148 |
| その他収益 | 16 | 312 |
| 営業収益合計 | 108,974,462 | 57,304,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 414,383 | 355,436 |
| 委託者報酬 | 5,801,966 | 4,976,721 |
| その他費用 | 38,762 | 33,226 |
| 営業費用合計 | 6,255,111 | 5,365,383 |
| 全事業営業利益 | 102,719,351 | 51,939,110 |
| 当期経常利益 | 102,719,351 | 51,939,110 |
| 当年度純利益 | 102,719,351 | 51,939,110 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,398 | 2,515,439 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,344,797 | -156,266,371 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,028,989 | 52,615,449 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,028,989 | 52,615,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 668,921 | 415,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 668,921 | 415,350 |
| 分配金 | 18,717,678 | 11,545,344 |
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